Kurzer Strangle Die Strategie Eine kurze Erwürgung gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind. Sie prognostizieren den Aktienkurs wird irgendwo zwischen Streik A und Streik B bleiben, und die Optionen, die Sie verkaufen, wird wertlos. Durch den Verkauf von zwei Optionen, erhöhen Sie deutlich das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf eines Putts oder eines Anrufs allein erreicht hätten. Aber das kommt auf Kosten. Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliche Abwärtsrisiko. Um zu vermeiden, dass sie einem solchen Risiko ausgesetzt sind, können Sie stattdessen die Verwendung eines eisernen Kondors in Erwägung ziehen. Wie die kurze Straddle. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um eine mögliche Abnahme der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, kann der Anruf und die Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf ist die Idee zu warten, bis die Volatilität zu fallen und die Position zu einem Gewinn zu schließen. Optionen Guys Tipp Vielleicht möchten Sie in Erwägung ziehen, dass Streik A und Streik B eine Standardabweichung oder mehr weg von dem Aktienkurs bei der Einleitung sind. Das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit. Allerdings ist das weitere Out-of-the-money die Streikpreise, desto niedriger ist der Netto-Guthaben aus dieser Strategie. Selling a put, streik Preis A Verkaufen Sie einen Anruf, Ausübungspreis B Im Allgemeinen ist der Aktienkurs zwischen Streiks A und B HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die modernsten Händler, die gerne gefährlich leben (und ihre Konten ständig beobachten). Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Advanced Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind nicht geeignet für alle Investoren. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. BREAKING DOWN Strangle Die langwierige Strategie beinhaltet gleichzeitig den Kauf eines Out-of-the-money-Anrufs und eine Out-of-the-money-Put-Option. Ein langer Ertrag hat theoretisch ein unbegrenztes Gewinnpotenzial, da es sich um den Kauf einer Call-Option handelt. Umgekehrt ist ein kurzer Ertrag eine neutrale Strategie und hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Der maximale Gewinn, der durch ein kurzes Erwürgen erreicht werden konnte, entspricht der Nettoprämie, die je nach Handelskosten erhalten wird. Das kurze Erwürgen beinhaltet den Verkauf eines Out-of-the-money-Anrufs und eine Out-of-the-money-Put-Option. Unterschied zwischen Strangle und Straddle Lange erwürgt und lange Straddles sind ähnliche Optionen Strategien, die es Investoren ermöglichen, von großen potenziellen Bewegungen nach oben oder unten zu gewinnen. Allerdings beinhaltet eine lange Straddle gleichzeitig den Kauf eines Geldes anrufen und eine In-the-money-Put-Option. Eine kurze Straddle ähnelt einem kurzen Erwürgungen und hat ein begrenztes maximales Gewinnpotenzial, das der Prämie entspricht, die aus dem Schreiben des Geldes und der Put-Optionen gesammelt wird. Daher ist ein Erwürgen im Allgemeinen weniger teuer als eine Straddle, da die Verträge aus dem Geld gekauft werden. Strangle Beispiel Zum Beispiel stellen Sie sich eine Aktie vor, die derzeit bei 50 Aktien teilnimmt. Um die erwürgende Optionsstrategie einzusetzen, tritt ein Trader in zwei Optionspositionen ein, ein Anruf und ein Put. Sagen Sie den Anruf ist für 55 und kostet 300 (3,00 pro Option x 100 Aktien) und die Put ist für 45 und kostet 285 (2,85 pro Option x 100 Aktien). Wenn der Kurs der Aktie zwischen 45 und 55 über die Laufzeit der Option bleibt, beträgt der Verlust an den Händler 585 (Gesamtkosten der beiden Optionskontrakte). Der Händler wird Geld verdienen, wenn der Preis der Aktie beginnt, sich außerhalb des Sortiments zu bewegen. Sagen Sie, dass der Preis der Aktie endet bei 35. Die Call-Option läuft wertlos, und der Verlust wird 300 an den Händler. Die Put-Option. Hat jedoch einen beträchtlichen Wert gewonnen, und es ist 715 wert (1.000 weniger der ursprüngliche Optionswert von 285). Deshalb ist der Gesamtgewinn, den der Händler gemacht hat, 415.Long Strangle Die Strategie Eine lange Erwürgung gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen und das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen. Das Ziel ist, zu profitieren, wenn die Lager macht einen Zug in beide Richtungen. Allerdings kauft sowohl ein Anruf als auch ein Posten die Kosten für Ihre Position, vor allem für einen volatilen Bestand. Also deinesquoll braucht einen bedeutenden Preisschwung, um auch nur noch zu brechen. Der Unterschied zwischen einem langen Drossel und einer langen Straddle ist, dass Sie die Ausübungspreise für die beiden Beine des Handels trennen. Das reduziert die Nettokosten für die Ausführung dieser Strategie, da die Optionen, die Sie kaufen, out-of-the-money sind. Der Kompromiss ist, weil Ihr Umgang mit einem Out-of-the-money-Aufruf und einem Out-of-the-money setzen, muss die Aktie noch stärker bewegen, bevor Sie einen Gewinn machen. Optionen Guys Tipps Viele Investoren, die das lange erwürgen, werden nach wichtigen Nachrichtenereignissen suchen, die dazu führen können, dass die Aktie einen ungewöhnlich großen Umzug macht. Zum Beispiel, theyrsquoll betrachten diese Strategie vor einer Gewinn-Ankündigung, die die Aktie in beide Richtungen senden könnte. Es sei denn, du wirst, dass die Ware eine sehr große Bewegung machen wird, möchtest du vielleicht eine lange Straddle anstelle eines langen Drossels betrachten. Obwohl ein Straddle mehr kostet, um zu laufen, muss die Aktie einen solchen großen Umzug machen, um Ihre Break-even-Punkte zu erreichen. Kaufen Sie einen Put, Streik-Preis A Kaufen Sie einen Anruf, Ausübungspreis B Im Allgemeinen ist der Aktienkurs zwischen Streiks A und B HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es laufen lassen Veteranen und höher HINWEIS: Wie die lange Straddle, das scheint wie eine ziemlich einfache Strategie. Allerdings ist es für alle Anleger nicht geeignet. Um von einem langen Drossel zu profitieren, verlangt yoursquoll eine ziemlich fortgeschrittene Vorhersagefähigkeit. Wann man es ausführen willst du eine Schwung in Aktienkurs vorwegnehmen, aber deines ist nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird. Break-even at Expiration Es gibt zwei Break-even-Punkte: Strike A minus die Netto-Debit bezahlt. Strike B plus die Nettoschaden bezahlt. Der süße Punkt Der Vorrat schießt auf den Mond oder geht gerade die Toilette hinunter. Maximaler potenzieller Gewinn Potenzial Gewinn ist theoretisch unbegrenzt, wenn die Aktie steigt. Wenn die Aktie sinkt, kann der potenzielle Gewinn erheblich sein, aber begrenzt auf Streik A abzüglich der Netto-Belastung bezahlt. Maximale potenzielle Verlustpotenzialverluste sind auf die gezahlte Nettobetragsbegrenzung beschränkt. TradeKing Margin Requirement Nach Beendigung des Handels ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitverfall dein sterblicher Feind. Es wird dazu führen, dass der Wert der beiden Optionen zu verringern, so dass itrsquos doppelt gegen Sie arbeiten. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, willst du wirklich die implizite Volatilität erhöhen. Es wird den Wert der beiden Optionen zu erhöhen, und es schlägt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Preisschwung. Süß. Umgekehrt wird eine Abnahme der impliziten Volatilität doppelt schmerzhaft sein, weil sie gegen beide Optionen, die Sie gekauft haben, arbeiten wird. Wenn Sie diese Strategie ausführen, können Sie sich durch eine Volatilität knacken. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte zu erstellen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern könnte, wenn sich die Exspirationsansätze entwickeln und die Option Griechen analysieren. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Handelstipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind Nicht geeignet für alle investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC.
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